النتائج 1 إلى 7 من 7

تقرير خاص حول الشركات التي تتداول دون مكرر ربح السوق (16.6 مرة)بعد نتائج الربع الثالث

  1. #1
    ابو مريم
    كاتب مميز
    نقاط التقييم  :  8252
    تم شكره        2,563 مره

    تاريخ التسجيل
    Jul 2012  
    المشاركات
    14,692  
    القادح 9 غير متواجد حالياً

    تقرير خاص حول الشركات التي تتداول دون مكرر ربح السوق (16.6 مرة)بعد نتائج الربع الثالث

    أظهرت دراسة أجرتها "أرقـام" حول مكررات الأرباح لشركات السوق السعودي بناء على نتائج آخر 12 شهرا، أن مكرر الأرباح للسوق السعودي بلغ 16.6 مرة، مقارنة بمكرر 14.1 مرة الذي كان سائدا في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

    ويأتي هذا الارتفاع في مكررات الربح مقارنة بالفترة المماثلة، نظرا لارتفاع نمو الأرباح بنسبة أقل عن النمو في القيمة السوقية للشركات المدرجة.

    كما سجل مكرر الأرباح للسوق السعودي ارتفاعا مقارنة بالربع السابق، و ينخفض مكرر الربح للسوق إلى 15.8 مرة إذا ما استثنينا الشركات الحديثة، والتي لم تبدأ أعمالها التشغيلية بعد والموقوفة عن التداول.

    تطور المكرر خلال الأرباع الـ 5 الأخيرة
    الفترة
    الربع الثالث 2012
    الربع الرابع 2012
    الربع الأول 2013
    الربع الثاني 2013
    الربع الثالث2013
    مكرر الربح ( مرة )
    14.1
    15.0
    15.5
    16.4
    16.6


    كما أظهرت الدراسة أيضاً أن مضاعف القيمة الدفترية للشركات المدرجة بالسوق قد بلغ 2.0 مرة بنهاية التسعة اشهر الأولى من عام 2013، كما يوضح الجدول التالي:

    مؤشر مكرر الأرباح للسوق السعودي (31 اكتوبر 2013) – آخر 12 شهراً
    مكرر الربح لإجمالي السوق
    16.6
    مكرر الربح باستثناء الشركات التي لم تبدأ أنشطتها التشغيلية *
    15.8
    مضاعف القيمة الدفترية للسوق
    2.0

    * بعد استثناء الشركات الحديثة أو التي لم تبدأ نشاطها التشغيلي أو لم تتكامل عملياتها التشغيلية بعد أو الموقوفة عن التداول
    أما باحتساب نتائج الشركات للتسعة أشهر الأولى 2013 وتعديلها لكامل العام، فإن مكرر الربح للسوق يبلغ 15.5 مرة، في حين بلغ مكرر الربح المعدل للتسعة اشهر لكامل العام باستثناء الشركات التي لم تبدأ أنشطتها التشغيلية، وتلك التي تتميز بالموسمية في الأرباح حوالي 15.1 مرة.

    مؤشر مكرر الأرباح للسوق السعودي (31 اكتوبر 2013) – معدل لكامل العام
    مكرر الربح لإجمالي السوق
    15.5 مرة
    مكرر الربح باستثناء الشركات التي لم تبدأ أنشطتها التشغيلية
    15.1 مرة


    وعلى صعيد الشركات منفردة، فقد أظهرت الدارسة أن هناك 51 شركة مدرجة في السوق تتداول عند أقل من مكرر السوق (16.6 مرة ) على حسب أرباح آخر 12 شهراً لها، من بينها شركات استفادت من أرباح رأسمالية قد لا تكون متكررة (جازان للتنمية ، الطباعة ، والكيميائية، معادن، البحري).


    واقتصرت الشركات التي تتداول دون مكرر الـ 10 مرات على ثلاث شركات " جازان " و" التعمير " و"الفرنسي " الأولى لتحقيق أرباح رأسمالية من بيع أرض، والثانية بسبب نشاط الشركة والذي يعتمد على بيع أراض.
    والجدول التالي يوضح قائمة الشركات الأقل من حيث مكرر الأرباح والمحسوب على أساس أرباح الشركات لآخر 12 شهراً:

    الشركات التي تتداول دون مكرر السوق بناء على نتائج آخر 12 شهرا
    الشركة
    إغلاق السهم
    مكرر الربح
    ملاحظات
    جازان
    16.15
    5.3
    تضمنت نتائج الفترة ارباحا استثنائية قدرها 141 مليون ريال ناتجة عن بيع قطعتي ارض وباستثنائها فان مكرر الربح للشركةسالب.
    التعمير
    26.70
    9.7
    الفرنسي
    32.20
    9.9
    موبايلي
    84.25
    10.0
    الطباعة
    22.30
    10.0
    تضمنت نتائج الفترة ارباحا رأسمالية قدرها 77 مليون ريال ناتجة من بيع ارض وباستثناء تلك الارباح فإن مكرر الربح يبلغ23 مرة.
    سامبا
    49.80
    10.2
    العربي الوطني
    29.30
    10.3
    الكيميائية السعودية
    48.60
    10.5
    تضمنت نتائج الفترة أرباحا استثنائية قدرها 15.4 مليون ريال ناتجة من بيع مبنى سكني، وعند استثنائها يبلغ مكرر الربح 11.4 مرة.
    الهولندي
    39.00
    10.5
    ساب
    39.00
    10.8
    استثمار
    24.60
    11.2
    بنك الرياض
    28.20
    11.3
    الزامل
    44.90
    11.4
    اسلاك
    38.70
    11.7
    الغاز
    23.85
    11.7
    سابك
    99.75
    12.0
    معادن
    27.90
    12.1
    تضمنت نتائج الفترة ارباحا استثنائية قدرها 1.4 مليار ريال ناتجة عن مستحقات تعاقدية وباستثناء تلك الارباح فان مكرر الربح يبلغ 38 مرة.
    العبداللطيف
    41.30
    12.4
    الطيار
    92.50
    12.4
    اسمنت اليمامة
    53.50
    12.5
    المتقدمة
    39.50
    12.6
    ينساب
    64.75
    12.8
    الجوف الزراعية
    54.25
    12.9
    اسمنت القصيم
    85.50
    13.0
    اسمنت ينبع
    71.50
    13.0
    الدريس
    44.10
    13.4
    الفخارية
    74.50
    13.4
    البحري
    21.75
    13.7
    تضمنت نتائج الفترة ارباحا رأسمالية بقيمة 70 مليون ريال، وباستثناء تلك الارباح فإن مكرر الربح يبلغ15.9 مرة.
    بوبا
    33.50
    13.8
    الصقر
    25.90
    13.8
    استرا
    45.70
    13.9
    الراجحي
    73.00
    14.0
    اسمنت تبوك
    28.40
    14.0
    اسمنت الشرقية
    58.50
    14.1
    سافكو
    147.75
    14.1
    البحر الأحمر
    50.75
    14.2
    بدجت
    69.00
    14.2
    الاتصالات
    48.80
    14.4
    تضمنت نتائج الفترة مخصص هبوط بقيمة 1.1 مليار ريال، و277 مليون ريال خسائر استبعاد اصول، وارتفعت الايرادات الاخرى للشركة.
    اسمنت السعودية
    108.75
    14.4
    اللجين
    19.35
    14.5
    تضمنت نتائج الفترة تعويضات بقيمة 28 مليون ريال من بيع ممتلكات، وباستثناء تلك التعويضات فان مكرر الربح يبلغ21 مرة.
    اسمنت العربية
    68.50
    14.5
    تضمنت نتائج الفترة ارباحا بقيمة 11 مليون ريال من بيع ممتلكات، ومخصص وشطب موجودات بقيمة 94 مليون ريال، وباستثنائهم فإن مكرر الربح يبلغ11.9 مرة.
    البابطين
    33.10
    14.7
    اسمنت الجنوبية
    106.50
    14.8
    اميانتيت
    14.25
    15.2
    الخزف
    123.50
    15.3
    الكميائية الاساسية
    32.90
    15.9
    الدوائية
    53.75
    16.0
    شاكر
    74.25
    16.0
    التصنيع
    27.40
    16.3
    تضمنت نتائج الفترة مخصص بقيمة 78 مليون ريال لتسوية قضية مرفوعة على احدى الشركات التابعة، وباستثناء المخصص فإن مكرر الربح يبلغ15.2 مرة.
    دار الاركان
    10.15
    16.4
    العثيم
    133.25
    16.4
    بنك الجزيرة
    32.90
    16.5


    في حين بلغت الشركات التي تتداول دون مكرر السوق (15.5 مرة) حسب نتائج التسعة اشهر معدلة لكامل العام، 43 شركة، جاء في مقدمتهم " العربي الوطني " و " سامبا "وشملت القائمة جميع البنوك باستثناء "مصرف الإنماء" و"البلاد".


    وجاءت شركة "سابك" كأقل مكرر ربح في قطاع البتروكيماويات بمكرر 11.8 مرة، ومن ثم " المتقدمة " و " ينساب " بمكرر ربح 12.3 مرة 12.4 مرة على التوالي.

    وتوضح القائمة التالية الشركات التي تتداول دون مكرر السوق (15.5 مرة )، وذلك بناء على نتائج التسعة اشهر معدلة لكامل العام:

    الشركات التي تتداول دون مكرر السوق بناء على نتائج التسعة اشهر معدلة لكامل العام
    الشركة
    إغلاق السهم
    مكرر الربح
    ملاحظات
    العربي الوطني
    29.30
    9.4
    سامبا
    49.80
    9.6
    التعمير
    26.70
    9.8
    الهولندي
    39.00
    10.1
    الكيميائية
    48.60
    10.2
    تضمنت نتائج الفترة أرباحا استثنائية قدرها 15.4 مليون ريال ناتجة من بيع مبنى سكني، وباستثناء تلك الارباح فان مكرر الربح11 مرة.
    الفرنسي
    32.20
    10.2
    موبايلي
    84.25
    10.5
    ساب
    39.00
    10.5
    استثمار
    24.60
    10.6
    الرياض
    28.20
    10.9
    الطيار
    92.50
    11.3
    معادن
    27.90
    11.3
    تضمنت نتائج الفترة ارباحا استثنائية قدرها 1.4 مليار ريال ناتجة عن مستحقات تعاقدية وباستثناء تلك الارباح يعد مكرر الربح للشركة مرتفع.
    الزامل
    44.90
    11.5
    الاتصالات
    48.80
    11.5
    اسلاك
    38.70
    11.7
    اسمنت اليمامة
    53.50
    11.7
    الصقر للتامين
    25.90
    11.8
    سابك
    99.75
    11.8
    الغاز
    23.85
    12.1
    البحري
    21.75
    12.1
    تضمنت نتائج الفترة ارباحا رأسمالية بقيمة 70 مليون ريال، وباستثناء تلك الارباح فان مكرر الربح يبلغ14.9 مرة.
    العبداللطيف
    41.30
    12.3
    المتقدمة
    39.50
    12.3
    ينساب
    64.75
    12.4
    اسمنت القصيم
    85.50
    12.8
    اسمنت ينبع
    71.50
    12.8
    البابطين
    33.10
    12.8
    الدريس
    44.10
    13.2
    اللجين
    19.53
    13.2
    تضمنت نتائج الفترة تعويضات بقيمة 28 مليون ريال من بيع ممتلكات وباستثناء تلك الارباح فان مكرر الربح يبلغ21 مرة.
    اسمنت العربية
    68.50
    13.8
    تضمنت نتائج الفترة ارباحا بقيمة 11 مليون ريال من بيع ممتلكات، ومخصص وشطب موجودات بقيمة 94 مليون ريال.
    البحر الاحمر
    50.75
    13.9
    مصرف الراجحي
    73.00
    13.9
    الفخارية
    74.50
    14.0
    بدجت
    69.00
    14.0
    استرا
    45.70
    14.1
    اسمنت السعودية
    108.75
    14.2
    اسمنت تبوك
    28.40
    14.2
    الخزف
    123.50
    14.7
    الصحراء
    17.90
    14.7
    بنك الجزيرة
    32.90
    14.8
    اسمنت الشرقية
    58.50
    14.8
    اسمنت الجنوبية
    106.50
    14.9
    الدوائية
    53.75
    15.1
    التصنيع
    27.40
    15.5








  2. 5 أعضاء قالوا شكراً لـ القادح 9 على المشاركة المفيدة:


  3. #2
    قلم متميز
    نقاط التقييم  :  6311
    تم شكره        758 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2012  
    المشاركات
    29,981  
    حقوق انسان غير متواجد حالياً
    يعطيك العافيه ابو مريم معلومات هامه جدا تفيد المتداول هل اسهم متضخم ولا يستاهل الدخول خاصه لشركات الجيده

  4. #3
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  1301
    تم شكره        9 مره

    تاريخ التسجيل
    Nov 2011  
    المشاركات
    4,224  
    شايب مغامر غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك ولك

    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

  5. #4
    قلم متميز
    نقاط التقييم  :  4957
    تم شكره        1,287 مره

    تاريخ التسجيل
    Mar 2012  
    المشاركات
    13,667  
    $ أبـو وجـدان غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك ابو مريم

  6. #5
    فريق المتابعة والاشراف
    ابو خالد
    نقاط التقييم  :  13623
    تم شكره        12,804 مره

    تاريخ التسجيل
    Aug 2012  
    المشاركات
    49,438  
    مستر كليسر غير متواجد حالياً
    توقيع :ابوخاااااااااااالد


    تقرير مفيد تحياتى وتقديرى لك ابو مريم لمجهوداتك

  7. #6
    قلم متميز
    نقاط التقييم  :  15364
    تم شكره        7,188 مره

    تاريخ التسجيل
    Jun 2011  
    المشاركات
    37,254  
    الحوش غير متواجد حالياً

  8. #7
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  197
    تم شكره        17 مره

    تاريخ التسجيل
    Nov 2005  
    المشاركات
    2,292  
    rawasi_99 غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.