صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 27

سهم ال 125% ( تقرير خاص )

  1. #1
    كاتب متميز
    نقاط التقييم  :  3306
    تم شكره        543 مره

    تاريخ التسجيل
    Feb 2006  
    المشاركات
    790  
    جالكسي غير متواجد حالياً

    اسمنت تبوك تقول انه تم انجاز 90% من التوسعة والتشغيل التجاري خلال النصف الثاني

    وخالد الشثري رئيس المجلس يزود حصته 1.9 مليون سهم
    ورد
    في التقرير السنوي لمجلس الادارة الذي نشر اليوم
    اسمنت تبوك تقول انه تم انجاز 90% من التوسعة والتشغيل التجاري خلال النصف الثاني
    خط الانتاج الثاني سيزيد طاقة الانتاج اكثر من الضعف 125%



  2. 4 أعضاء قالوا شكراً لـ جالكسي على المشاركة المفيدة:


  3. #2
    قلم متميز
    أبو عبدالله
    نقاط التقييم  :  7898
    تم شكره        2,207 مره

    تاريخ التسجيل
    Feb 2007  
    المشاركات
    20,634  
    امانةالقلم غير متواجد حالياً
    يعطيك العافية وبالتوفيق لملاكة

  4. #3
    فريق المتابعة والاشراف
    نقاط التقييم  :  8633
    تم شكره        3,439 مره

    تاريخ التسجيل
    Mar 2013  
    المشاركات
    31,295  
    الزعيمه غير متواجد حالياً

  5. #4
    قلم متميز
    نقاط التقييم  :  4384
    تم شكره        1,210 مره

    تاريخ التسجيل
    Oct 2014  
    المشاركات
    10,704  
    محمد دندن غير متواجد حالياً

  6. #5
    كاتب متميز
    نقاط التقييم  :  3306
    تم شكره        543 مره

    تاريخ التسجيل
    Feb 2006  
    المشاركات
    790  
    جالكسي غير متواجد حالياً

    Thumbs up سهم ال 125% ( تقرير خاص )


    اسمنت تبوك

    · لديها توسعة كبيرة ستعمل قريبا النصف الثاني تزيد الإنتاج 125% مما قد يزيد الأرباح بنسبة مقاربة في حال الإنتاج بكامل طاقته وبيع كامل الإنتاج
    واكتمل تنفيذ 90% من اعمال خط الإنتاج الجديد حسب تقرير مجلس الإدارة الذي صدر مؤخرا

    · ورئيس مجلس إدارة الشركة يزيد حصته بحدود 2 مليون سهم بأسعار بين 28 و30



    مختصر الموضوع
    :

    السعر المستحق حسب طاقة الإنتاج بعد التوسعة اعلى من السعر الحالي ب 70% الى 100%
    او ما يعادل ضعف سعر اسمنت حائل او المدينة او الشمالية او ما يقارب سعر اسمنت الشرقية 95% .


    جدول المقارنة







    ------ التفاصيل ------


    توسعة جديدة وتطوير للخط القديم تزيد الإنتاج 135% من 4 الاف طن باليوم الى 9.4 الاف طن يوميا
    1)
    خط انتاج جديد سيبدأ العمل خلال النصف الثاني بطاقة5000 طن يومي وهذا يزيد الإنتاج 125% وتم تنفيذ 90% من التوسعة والتشغيل التجاري في النصف الثاني حسب ما اعلنته الشركة في التقرير السنوي قبل ايام
    2) خط الإنتاج الأول (القديم) عمره 16 سنه سيتم تطويره وزيادته من 4000 الى 4400 طن يومي. يزيد الإنتاج 10%


    إضافة لما سبق :
    - الشركة ستسفيد في حال الاعلان فتح التصدير نظرا لموقع المصنع مجاور مباشرة لميناء ضبا.
    - رئيس مجلس الإدارة زاد حصته خلال العام الأخير بأكثر من 1.9 مليون سهم بأسعار بين 30 و28
    - الشركة من افضل الشركات توزيع مقارنة بسعرها وان شاء الله يتضاعف مع التوسعة ليصل لاكثر من 3 ريال للسهم .

    متوسط العائد السنوي اخر 3 سنوات [ 1.85 ريال ] : ( 1.53 ريال - 1.93 ريال - 2.1 ريال )
    متوسط التوزيعات السنوية [ 1.63 ريال ] : (1.50 ريال - 1.80 ريال - 1.60 ريال )

    مقارنة مع اسمنت حائل :
    سيصبح انتاجها حوالي 188% انتاج اسمنت حائل تقريبا و راس مالها وأسهمها اقل من اسمنت حائل ب 8% وبالتالي العائد على السهم سيكون الضعف
    أي
    سعرها المستحق ضعف حائل تقريبا.

    مقارنة مع اسمنت الشمالية و المدينة :
    ( نفس كمية الانتاج ونصف الأسهم و راس المال)
    أي ان السعر المستحق حسب طاقة الانتاج قرابة ضعف سعر الشمالية والمدينة

    انتاجها سيكون اعلى من اسمنت الشمالية بعد التوسعة و راس مال الشمالية ضعف تبوك (عدد أسهم تبوك 90 مليون نصف اسهم الشمالية 180 مليون )
    كذلك انتاجها اقل بقليل من المدينة (بعد التوسعة) 12%- وراس مال المدينة واسهمه اعلى ب 110%
    مع ملاحظة ان اسمنت المدينة والشمالية مشابه لتبوك حيث لم تحصل على موافقة أرامكو للتزويد بالوقود للتوسعة .



    مقارنة مع اسمنت الشرقية
    عدد الأسهم اعلى ب 4.6% والإنتاج متقارب لذلك ربما يكون سعرها المستحق 95% من سعر اسمنت الشرقية.

    __________


    توضيحات:
    - المقارنة أعلاه حسب الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد التوسعات عندما تعمل بكل طاقتها وتبيع كامل انتاجها وتم تقدير السعر المستحق بناءا على ذلك .
    - اخترنا المقارنة مع الشمالية والمدينة لان الإنتاج يصبح متقارب و اسمنت حائل بسبب عدد الأسهم المقارب لتبوك وكمية الإنتاج قبل التوسعة و مع اسمنت الشرقية لان الإنتاج سيكون مقارب وعدد الأسهم كذلك. .
    - الافتراضات أعلاه بنيت على الأسعار الحالية للإسمنت وعلى الأوضاع اخر 3 سنوات
    - من اهم الأمور هو توفر الوقود او البدائل لتشغيل الفرن والمولدات وموضوع اعتماد تزويد الوقود من أرامكو لم تحصل عليه تبوك وكل الشركات الأخرى التي لديها توسعات السنوات الاخيرة مثل (المدينة والشمالية ونجران وينبع والجنوبية والجوف) وكما فهمنا من اعلان اسمنت المدينة يمكن تشغيل الخط ببدائل أخرى مثل الإطارات والزيوت المستعملة والخطوط الجديدة اعلى كفاءة واقل استهلاكها للوقود.
    - الخط الجديد لاسمنت تبوك ليس بديلا عن الخط القديم كما اشيع او فهمه البعض من اعلان الشركة وانما سيعملان معا والشركة اعلنت نيتها تاهيل وتطوير الخط القديم وزيادة انتاجه بعد تشغيل الخط الثاني لانه يستلزم التوقف لفترة .
    - فترة حظر التداول لاعضاء مجلس الإدارة تبدأ من يوم الاثنين القادم 3/3/2015 وتستمر شهر ونصف تقريبا حتى اعلان الشركة النتائج



    توضيح المخاطر :
    مثل اي شركة اسمنت سعودية هناك مخاطر لا قدر الله في حالة تعطل او مشاكل في المصنع او انخفاض كبير في الطلب او تغير في الاسعار ونحوه.
    اوعدم القدرة على توفير الوقود او الوقود البديل اللازم وهي نفس المخاطر التي تواجها الشركات التي قامت بتوسعات مثل (المدينة والشمالية) التي قمنا بمقارنة معها من حيث الإنتاج وشركات أخرى لديها توسعات (ينبع,نجران,الجنوبية,الجوف)

    تنبيه اخير: هذا الموضوع ليس توصية شراء او بيع وانما اجتهاد وتوقع مني وقابل للخطأ وحساباتي بنيت على افتراض انتاج كامل التوسعة وبيع كل الانتاج.
    وقبل الشراء يرجى ان تدرس الشركة بنفسك او بمعاونة احد المحللين .


    ________________________________________________________________________

    الملحقات :


    رئيس المجلس يزود حصته بأسعار بين ال 30 و 28


    اعلان الشركة في التقرير السنوي ( 90% نسبة تنفيذ خط الإنتاج الجديد وتشغيله تجاريا النصف الثاني)


  7. #6
    قلم متميز
    نقاط التقييم  :  4384
    تم شكره        1,210 مره

    تاريخ التسجيل
    Oct 2014  
    المشاركات
    10,704  
    محمد دندن غير متواجد حالياً

  8. #7
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  6912
    تم شكره        1,806 مره

    تاريخ التسجيل
    Mar 2013  
    المشاركات
    4,842  
    الربحان غير متواجد حالياً
    ​ بارك الله فيك وفي جهودك

  9. #8
    قلم متميز
    نقاط التقييم  :  6311
    تم شكره        758 مره

    تاريخ التسجيل
    Apr 2012  
    المشاركات
    29,981  
    حقوق انسان غير متواجد حالياً
    اي مستثمر في السوق اتوقع مستحيل تخلوووو محفظته من سهم اسمنتي

    والتجميع على مراحل لاي سهم لانه ممكن تاخذ السهم سواءا اسمنتي او غيره بسعر افضل

    يعطيك العافيه ماقصرت

  10. #9
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  1304
    تم شكره        9 مره

    تاريخ التسجيل
    Nov 2011  
    المشاركات
    4,241  
    شايب مغامر غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك ولك ورزقنا وإياك من حيث لا نحتسب

    ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علىّ وعلى والديّ

  11. #10
    عضو متميز
    نقاط التقييم  :  350
    تم شكره        73 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2012  
    المشاركات
    2,097  
    المنجومي ح غير متواجد حالياً
    انا رديت على الموضوع هذا وذكرت انه نفس السهم كاتب عنه في نفس المنتدى كيف يكتب موضوع جديد ما المفروض يستمر على نفس الموضوع الاول ،، على اي اساس حذفتوا ردي

  12. #11
    عضو فعال
    نقاط التقييم  :  99
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Nov 2012  
    المشاركات
    453  
    عبدالمحسن1 غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك ونفع بك وبعلمك

  13. #12
    كاتب متميز
    نقاط التقييم  :  3306
    تم شكره        543 مره

    تاريخ التسجيل
    Feb 2006  
    المشاركات
    790  
    جالكسي غير متواجد حالياً
    شكرا لكم جميعا على المشاركة

  14. #13
    عضو فعال
    نقاط التقييم  :  372
    تم شكره        0 مره

    تاريخ التسجيل
    Jan 2009  
    المشاركات
    305  
    tariqalmadina غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك

  15. #14
    كاتب متميز
    نقاط التقييم  :  3306
    تم شكره        543 مره

    تاريخ التسجيل
    Feb 2006  
    المشاركات
    790  
    جالكسي غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tariqalmadina مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    شكرا لك على المرور

  16. #15
    كاتب متميز
    نقاط التقييم  :  3306
    تم شكره        543 مره

    تاريخ التسجيل
    Feb 2006  
    المشاركات
    790  
    جالكسي غير متواجد حالياً
    انقل لكم تحليل فني من احد المواقع المتخصصه
    باختراق 26.5 الهدف 28.5




    اسمنت تبوك اختبار مستوى المقاومة الحالي 26.50 ريال
    ارتفع السهم اخر جلسات الشهر الماضي ليغلق عند مستوى 25.99 ريال مقتربا من مستوى مقاومته الحالي عند 26.50 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية خاصة في ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد،
    مما يشير الى ان السهم قد يواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 28.50 ريال شرط تجاوزه لمستوى مقاومته الحالي عند 26.50 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة خاصة الاسبوع الحالي



    اما عن مستويات الدعم والمقاومة المتوقعة خلال جلسة اليوم فهي كالاتي:
    مستوى الدعم الاول هو 25.86 بينما مستوى الدعم الثاني هو 25.73 ريال
    مستوى المقاومة الاول هو 26.16 بينما مستوى المقاومة الثاني هو 26.33 ريال

    وكان قد انهى سهم اسمنت تبوك (3090) تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 26/2/2015 عند مستوى 25.99 مرتفعا بمقدار 0.18 او ما يعادل 0.70 % مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت كميات التداول 202,863 سهم.

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.